بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتلان للتعدين، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٥٨ | ٢١ | ٢٥ | ١٣ | ٦٥ | ٦٨ | ٩٤ | ١١٥ | ١٢٨ | ١٢٧ | ٨٨ | ٨٦ | ٥٩ | ٤٧ | ٥٩ | ٦٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦١ | ٦٤٫٢٩ | ٢١٫٩٥ | ٤٧٫٦٣ | ٣٩٣٫٣٨ | ٥٫٧٥ | ٣٧٫١٥ | ٢٣٫٠٠ | ١١٫١٥ | ٠٫٩٦ | ٣٠٫٤٠ | ٣٫١٧ | ٣١٫٢٩ | ٢٠٫٦٣ | ٢٧٫١٩ | ١٣٫٤٥ | ٦٠٫١٠ | ٠٫٦٤ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٠٫٠٨ | ١٬١١٤٫٧٣ | ٣٬٥٢٨٫٨٧ | ٢٢١٫٠٣ | ١٧٨٫٨٣ | ٥٠٢٫٣٠ | ٣٦٥٫٣٤ | ٣١٩٫٦٠ | ٣٩٥٫٥٤ | ٢٩٦٫٤٢ | ٣٨٥٫٧٨ | ٢٬٨٩٥٫٦١ | ٩٦٩٫٩٦ | ١٤٢٫٤٩ | ١٠٠٫٥٦ | ١٦٩٫٩٠ | ٢١٠٫٨٧ | ١١٥٫٣٩ | ١٦٣٫٣٤ | ١٬٣٤٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٤٢ | ١١ | ١٧ | ١١ | ١٦ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٢ | ١٢ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٣ | ٧٢٫٩٦ | ٥٢٫٩٩ | ٣٨٫٢٥ | ٤٩٫٣٣ | ٤٫٨١ | ١٧٫٩٣ | ١٣٫٢٤ | ٦٧٫٨٠ | ٠٫٩٥ | ١٫٧٥ | ٢٣٫٤٥ | ٨٫١٩ | ٠٫٧٠ | ١٦٫٥٧ | ٣٥٫٤٦ | ٤٥٫٥٢ | ٦٫٦٠ | ٣٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٠٫٧٣ | ٨١٩٫٢١ | ١٬٩٦٣٫٥٧ | ١٥٤٫٢٩ | ١٤٧٫٢٠ | ١٢٥٫١٤ | ٨١٫٩٢ | ٦١٫٦٢ | ٧٠٫٢١ | ٧٩٫٤٣ | ١٠٥٫٣٨ | ١٬١٥٦٫٢٠ | ٤٩٣٫٧٨ | ٩٦٫٩٢ | ٨٦٫٧٨ | ٩٦٫١٧ | ٦٧٫٩٠ | ٥٠٫٧٣ | ٦٦٫٦٤ | ٧٩٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٩ | ٨ | ١٨ | ٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٤٧ | ٦٧ | ٥١ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٠ | ٥٧ | ٥١ | ٥٩ | ٧٦ | ٤٠ | ٣٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٠ | ١١٫٠٠ | ١٢٧٫٤٣ | ٥٠٫٥٦ | ٣٢١٫٦٧ | ٥٫٢٤ | ٣٦٫٣١ | ٤١٫٠٢ | ٢٣٫٥٩ | ١٦٫٨١ | ٥٫٣٢ | ١١٫٢٩ | ١٥٫٠٦ | ١١٫٣٥ | ١٥٫٣٦ | ٢٩٫٥٠ | ٤٧٫٦٨ | ١٤٫٤٧ | ٧٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٣٥ | ١٦٨٫٠٠ | ١٬٣٢٥٫٦٠ | ١٥٤٫٨٤ | ١١٨٫٢٧ | ٢٨٣٫٩٢ | ١٨٥٫٠٤ | ١٦٠٫٨٨ | ٢٢٨٫٢٧ | ١١٧٫٥٩ | ١٨٠٫٥٠ | ١٬٨٤٢٫٩٨ | ٥٦٥٫٦١ | ١٣٩٫١٣ | ١٠٩٫٦٦ | ١٦٨٫٠٦ | ٢٣٨٫٠٨ | ١٧٠٫٨٥ | ٢٠٥٫٥٢ | ٣٩٤٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ١ | ١١ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٤٣ | ٣٣ | ٣ | ٩ | ٤١ | ٤٦ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٣ | ١٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٥ | ٨٨٫٧٢ | ٢٬٠٤٧٫٠٨ | ٣٥٫٢٧ | ٢٧٥٫٦٥ | ٤٥٫٤٠ | ٥٦٫٧٨ | ٠٫٦١ | ٤٨٫٣٢ | ٢٣٫٩١ | ١٠٩٫٢٧ | ١٨٩٫٠٧ | ٣٦٧٫٧٦ | ١٢٫٤٦ | ٢٤٫٧٢ | ٨٫٥٩ | ٢٧٫٠٩ | ٢٨٫٩٠ | ١١١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
